银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

Connor oKex交易所 2024-04-22 13 0

银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金定于2024年3月18日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“A50ETF基金”,交易代码:159592。

经基金托管人交通银行股份有限公司复核,2024年3月15日本基金基金份额净值为0.9929元。上市首日以该基金份额净值0.993元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2024年3月15日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.59%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年3月18日

关于银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“A50ETF基金”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年3月18日起,本公司新增中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为A50ETF基金(代码:159592)流动性服务商。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年3月18日

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